BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 8,74% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 8,51% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 7,96% |
| BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 | PTBCP9OM0051 | 5,77% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 4,76% |
| BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 | XS0328142715 | 3,74% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 | XS0272191791 | 3,62% |
| BN.SAMPO HOUSING LOAN BANK 3.7 | XS0268275749 | 3,61% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 3,50% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 3,06% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 2,98% |
| BN.ICO 3.75 150713 | XS0525700778 | 2,97% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 2,95% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 | ES0313790000 | 2,93% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 2,91% |
| BN.CAJA MADRID 2.875 160412 | ES0314950470 | 2,90% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.50 2607 | ES0413211386 | 2,82% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 2,62% |
| BN.TDA 11 SERIE A3 0200-0712 | ES0378014023 | 2,57% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 3,25% 071 | ES0413900079 | 2,37% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,33% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 1 | ES0413790009 | 2,31% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,30% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 2,28% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo