BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 8,56% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 5,82% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 5,47% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 4,82% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.445 | ES0413790025 | 4,78% |
| BN.CAIXA GERAL DEPO 3.875 1212 | PTCG1HOM0003 | 4,06% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 4,04% |
| BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 | PTBCP9OM0051 | 4,04% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 4,02% |
| CED.CAJA MADRID 1099-0110 5,50 | ES0414950552 | 4,02% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,99% |
| BN.BA COVERED BOND 4.625% 0710 | XS0308762706 | 3,96% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 3,93% |
| CED.BANCO SABADELL 4.25 240117 | ES0413860067 | 3,71% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 3,51% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 3,51% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,88% |
| BN.COM BANK AUSTRALIA 5.875 29 | XS0380124791 | 2,52% |
| BN.GENER CATALUNA 4.125 230413 | ES0000095903 | 2,47% |
| BN.TDA 11 SERIE A3 0200-0712 | ES0378014023 | 2,34% |
| BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 0304 | XS0292336756 | 2,29% |
| DEUDA ESTADO ESPANOL `0` 31101 | ES00000120X9 | 2,16% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 2,00% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,98% |
| BN.JP MORGAN CHASE 3.75% 0709 | XS0197677015 | 1,37% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 1,26% |
| BN.CIE FINANCIERE DU CRE 5.375 | FR0010614081 | 1,23% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 3.19% 0709 | ES0314840069 | 0,85% |
| BN.IMSAB 3 1SA FLOAT 211037 -E | ES0347853006 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo