BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033

Patrimonio 74.031.000€
Partícipes 1.742
Patrimonio por partícipe 42.497,70€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 XS0328142715 7,01%
LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 ES0L01302154 6,77%
BN.ING BANK NV 2.625 090212 USN31288AB45 6,52%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 ES0313790000 5,53%
BN.BANKINTER 3.00 240212 ES0313679450 5,43%
BN.BANKIA SAU 2.875 160412 ES0314950470 5,39%
BN.REINO ESPANA 4.65 300725 ES00000122E5 5,35%
LETRA TESORO ITALIANO 0 160712 IT0004745086 5,31%
BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 XS0414704451 4,09%
BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 XS0272191791 3,40%
BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 XS0412982604 3,30%
LETRA TESORO ITALIANO 0 151111 IT0004653728 3,24%
BN.SWEDBANK AB 2.9 140113 US87019FAJ12 2,87%
BN.CM-CIC COVERD BONDS 2.75 11 FR0011004423 2,87%
BN.BK NEDERLANDS GEEMENTEN 1. XS0490844718 2,83%
BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 ES0314400104 2,44%
BN.LB BADEN-WUERTT 3.75 120214 DE000LBW2WC2 2,31%
BN.BANCO POPULAR ESPANOL 4.50 ES0413790124 2,20%
BN.CAJA DE MURCIA 4.00 201113 ES0314600158 2,17%
BN.CIE FIN FONCIER 5.375 02031 FR0000485724 2,09%
BN.CIF EUROMORTGAGE 3.625 2503 FR0010257683 2,02%
BN.UNEDIC 2.375 310314 FR0011029602 2,01%
BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 XS0496065672 1,96%
BN.CASSA DEPOSITI PRESTITI 3% IT0003933717 1,94%
BN.BANCO SABADELL 4.50 110213 ES0413860232 1,76%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

74,0M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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