BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 | XS0328142715 | 7,01% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 150213 | ES0L01302154 | 6,77% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 6,52% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 | ES0313790000 | 5,53% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 5,43% |
| BN.BANKIA SAU 2.875 160412 | ES0314950470 | 5,39% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 5,35% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 160712 | IT0004745086 | 5,31% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 4,09% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 | XS0272191791 | 3,40% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 3,30% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 151111 | IT0004653728 | 3,24% |
| BN.SWEDBANK AB 2.9 140113 | US87019FAJ12 | 2,87% |
| BN.CM-CIC COVERD BONDS 2.75 11 | FR0011004423 | 2,87% |
| BN.BK NEDERLANDS GEEMENTEN 1. | XS0490844718 | 2,83% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 2,44% |
| BN.LB BADEN-WUERTT 3.75 120214 | DE000LBW2WC2 | 2,31% |
| BN.BANCO POPULAR ESPANOL 4.50 | ES0413790124 | 2,20% |
| BN.CAJA DE MURCIA 4.00 201113 | ES0314600158 | 2,17% |
| BN.CIE FIN FONCIER 5.375 02031 | FR0000485724 | 2,09% |
| BN.CIF EUROMORTGAGE 3.625 2503 | FR0010257683 | 2,02% |
| BN.UNEDIC 2.375 310314 | FR0011029602 | 2,01% |
| BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 | XS0496065672 | 1,96% |
| BN.CASSA DEPOSITI PRESTITI 3% | IT0003933717 | 1,94% |
| BN.BANCO SABADELL 4.50 110213 | ES0413860232 | 1,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo