BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 | XS0328142715 | 6,86% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 5,98% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 | ES0313790000 | 5,44% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 29071 | NL0009688613 | 5,39% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 5,37% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 5,36% |
| BN.BANKIA SAU 2.875 160412 | ES0314950470 | 5,33% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 4,03% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 3,80% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 | XS0272191791 | 3,35% |
| BN.SAMPO HOUSING LOAN BANK 3.7 | XS0268275749 | 3,34% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 3,26% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 151111 | IT0004653728 | 3,18% |
| BN.CM-CIC COVERD BONDS 2.75 11 | FR0011004423 | 2,81% |
| BN.SWEDBANK AB 2.9 140113 | US87019FAJ12 | 2,62% |
| BN.BK NEDERLANDS GEEMENTEN 1. | XS0490844718 | 2,58% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 2,39% |
| BN.LB BADEN-WUERTT 3.75 120214 | DE000LBW2WC2 | 2,24% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 2,18% |
| BN.BANCO POPULAR ESPANOL 4.50 | ES0413790124 | 2,17% |
| BN.CAJA DE MURCIA 4.00 201113 | ES0314600158 | 2,13% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 2,09% |
| BN.CIE FIN FONCIER 5.375 02031 | FR0000485724 | 2,06% |
| BN.DEXIA MUNI 04.25 200213 | FR0000472417 | 2,00% |
| BN.CIF EUROMORTGAGE 3.625 2503 | FR0010257683 | 1,99% |
| BN.UNEDIC 2.375 310314 | FR0011029602 | 1,94% |
| BN.CASSA DEPOSITI PRESTITI 3% | IT0003933717 | 1,94% |
| BN.ABBEY NATIONAL TREAS 2.50 1 | XS0496065672 | 1,93% |
| BN.BANCO SABADELL 4.50 110213 | ES0413860232 | 1,73% |
| DEUDA ESTADO ESPANOL `0` 30071 | ES00000121R9 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo