BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES0000012957 | 10,56% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,135|2013-11-22 | ES0L01311221 | 8,88% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,051|2013-08-23 | ES0L01308235 | 8,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,50% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,573|2014-09-30 | IT0004853807 | 4,30% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 4,11% |
| BONO|BAYERISCHE LANDESBA|01,006|2015-12-15 | DE0003161055 | 3,87% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,869|2013-06-17 | XS0518422513 | 3,87% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,80% |
| BONO|CRéDIT MUTUEL - CIC|02,750|2014-02-11 | FR0011004423 | 3,04% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,209|2014-05-30 | IT0004820251 | 2,87% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 2,64% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,56% |
| PAGARE|BANESTO BANCO DE EM|02,767|2013-06-20 | ES05135405F8 | 2,22% |
| BONO|UNEDIC|02,375|2014-03-31 | FR0011029602 | 1,52% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,50% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS DE|04,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,50% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 1,46% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|02,440|2013-07-22 | ES0513861XU5 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo