BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033

Patrimonio 74.031.000€
Partícipes 1.742
Patrimonio por partícipe 42.497,70€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.ING BANK NV 2.625 090212 USN31288AB45 7,82%
CUP.ESTADO CUP-0 310116 ES0000011900 7,25%
BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 XS0414704451 5,67%
BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 ES0000095911 5,19%
BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 XS0412982604 4,60%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.445 ES0413790025 4,50%
BN.REP FRANCIA 04.50 250441 FR0010773192 3,99%
BN.CAIXA GERAL DEPO 3.875 1212 PTCG1HOM0003 3,88%
BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 PTBCP9OM0051 3,85%
BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 ES0000101362 3,84%
BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 ES0315944001 3,81%
CED.CAJA MADRID 1099-0110 5,50 ES0414950552 3,80%
CED.BANKINTER 5.00 140510 ES0413679020 3,80%
BN.BA COVERED BOND 4.625% 0710 XS0308762706 3,76%
BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 ES0414970519 3,45%
BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 ES0314961071 3,30%
BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 ES0414840381 2,73%
BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 0304 XS0292336756 2,40%
BN.COM BANK AUSTRALIA 5.875 29 XS0380124791 2,39%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 2,29%
BN.TDA 11 SERIE A3 0200-0712 ES0378014023 2,12%
BN.CAIXANOVA 040611 ES0314958044 1,90%
BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 XS0401358550 1,89%
BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 ES0314600083 1,88%
BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 ES0413900137 1,47%
BN.BANESTO 2.625 280213 ES0413440167 1,42%
BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 PTCMKROE0009 1,29%
BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 XS0378754906 1,19%
BN.IMSAB 3 1SA FLOAT 211037 -E ES0347853006 0,42%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

74,0M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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