BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 7,82% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310116 | ES0000011900 | 7,25% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 5,67% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 5,19% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 4,60% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.445 | ES0413790025 | 4,50% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 3,99% |
| BN.CAIXA GERAL DEPO 3.875 1212 | PTCG1HOM0003 | 3,88% |
| BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 | PTBCP9OM0051 | 3,85% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 3,84% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,81% |
| CED.CAJA MADRID 1099-0110 5,50 | ES0414950552 | 3,80% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 3,80% |
| BN.BA COVERED BOND 4.625% 0710 | XS0308762706 | 3,76% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 3,45% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 3,30% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,73% |
| BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 0304 | XS0292336756 | 2,40% |
| BN.COM BANK AUSTRALIA 5.875 29 | XS0380124791 | 2,39% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 2,29% |
| BN.TDA 11 SERIE A3 0200-0712 | ES0378014023 | 2,12% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,90% |
| BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 | XS0401358550 | 1,89% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,88% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 1,47% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,42% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 1,29% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 1,19% |
| BN.IMSAB 3 1SA FLOAT 211037 -E | ES0347853006 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo