BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2012-04-02 | ES0000012726 | 31,56% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|04,500|2012-11-05 | XS0328142715 | 6,97% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,375|2012-07-02 | XS0307800945 | 6,57% |
| BONO|BANKIA, S.A.|02,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 6,41% |
| BONO|BANCO CAM, S.A|03,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 4,88% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,869|2013-06-17 | XS0518422513 | 4,36% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,54% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|02,900|2013-01-14 | US87019FAJ12 | 2,80% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,875|2013-03-01 | XS0490844718 | 2,79% |
| BONO|CRéDIT MUTUEL - CIC|02,750|2014-02-11 | FR0011004423 | 2,67% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS DE|04,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,21% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑ|04,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,20% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,14% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|05,375|2013-03-02 | FR0000485724 | 2,10% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,500|2013-03-18 | XS0496065672 | 1,98% |
| BONO|CIF EUROMORTGAGE|03,625|2013-03-25 | FR0010257683 | 1,81% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,78% |
| BONO|UNEDIC|02,375|2014-03-31 | FR0011029602 | 1,78% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,76% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|02,454|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,70% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 1,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,84% |
| BONO|UBS AG|02,250|2017-01-10 | XS0728789578 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo