BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033

Patrimonio 74.031.000€
Partícipes 1.742
Patrimonio por partícipe 42.497,70€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 FR0010050559 21,69%
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 US912828SA95 20,46%
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 ES0L01912069 9,84%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 IT0005250946 6,89%
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 BE0000345547 5,99%
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 ES0000101800 5,62%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 IT0004966401 4,77%
CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 XS1855473614 3,67%
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,777|2019-03-20 NO0010819576 2,90%
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30 IT0005256471 2,51%
CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 FR0013328218 2,14%
RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 XS1756367816 1,95%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 ES0000012B88 1,92%
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,083|2019-01-25 XS1555704078 1,68%
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30 ES0000106593 1,60%
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 ES0000012B47 1,50%
BONOS|HSBC BANK PLC|0,135|2020-03-09 XS1789496244 1,13%
PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 ES0513862MB6 1,01%
RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 XS0933604943 0,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

74,0M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×