BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 21,69% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 20,46% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0L01912069 | 9,84% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 6,89% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 5,99% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 5,62% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,77% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,67% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,777|2019-03-20 | NO0010819576 | 2,90% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,51% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 2,14% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,95% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,92% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,083|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,68% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,60% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,50% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,135|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,13% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 | ES0513862MB6 | 1,01% |
| RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo