BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 12,31% |
| BONO|BUNDESSCHATZANWEISU|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 9,39% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,051|2013-08-23 | ES0L01308235 | 8,37% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,69% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,649|2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,62% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|02,246|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 4,51% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,573|2014-09-30 | IT0004853807 | 4,51% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 4,26% |
| BONO|BAYERISCHE LANDESBA|01,006|2015-12-15 | DE0003161055 | 4,06% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,31% |
| BONO|CRéDIT MUTUEL - CIC|02,750|2014-02-11 | FR0011004423 | 3,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,09% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,209|2014-05-30 | IT0004820251 | 3,01% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 2,76% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,70% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 2,30% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS DE|04,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,58% |
| BONO|UNEDIC|02,375|2014-03-31 | FR0011029602 | 1,58% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,56% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 1,52% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|02,440|2013-07-22 | ES0513861XU5 | 1,00% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|01,499|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo