BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 19,74% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 15,15% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 10,00% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 5,32% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 5,15% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 4,52% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3 | ES0000101800 | 4,21% |
| C�DULAS|STADSHYPOTEK AB|0,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 4,19% |
| DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 3,49% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 3,37% |
| PAGAR�S|SANTANDER CONSUMER F|0,036|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 3,03% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,329|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,54% |
| BONOS|NATIONWIDE BUILDING|0,172|2018-11-02 | XS1315154721 | 2,27% |
| C�DULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,60% |
| PAGAR�S|BANCO DE SABADELL SA|0,126|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,52% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,46% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,43% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,072|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,26% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,20% |
| BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,96% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,129|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,85% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo