BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUP.ESTADO CUP-0 310112 | ES0000011843 | 11,77% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 6,10% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230410 | ES0L01004230 | 5,75% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300410 | IT0004539521 | 5,74% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30091 | NL0009040112 | 5,72% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 4,30% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 4,01% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 3,53% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 250441 | FR0010773192 | 2,99% |
| BN.CAIXA GERAL DEPO 3.875 1212 | PTCG1HOM0003 | 2,97% |
| BN.COMUNIDAD MADRID 4.051 1206 | ES0000101362 | 2,97% |
| BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 | PTBCP9OM0051 | 2,96% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,93% |
| CED.CAJA MADRID 1099-0110 5,50 | ES0414950552 | 2,91% |
| CED.BANKINTER 5.00 140510 | ES0413679020 | 2,90% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 2,63% |
| BN.CAJA DE BURGOS 6.125 090610 | ES0314961071 | 2,61% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 2,08% |
| BN.BBVA SUB CAP UNI FLOAT 0304 | XS0292336756 | 1,89% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,76% |
| BN.TDA 11 SERIE A3 0200-0712 | ES0378014023 | 1,54% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 1,53% |
| BN.CAJA DE MURCIA 6.00 040610 | ES0314600083 | 1,47% |
| BN.ALLIED IRISH BANKS 3.625 16 | XS0401358550 | 1,46% |
| BN.CAIXANOVA 040611 | ES0314958044 | 1,45% |
| PAG.SANTANDER CONSUMER FI 3004 | ES0513495AR6 | 1,43% |
| PAG.CAJA VITORIA Y ALAVA 29041 | ES05153082L0 | 1,43% |
| PAG.KUTXA 260410 | ES0515309658 | 1,43% |
| PAG.BANCO SABADELL 110510 | ES0513861F13 | 1,43% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,15% |
| BN.BANCO SANTANDER 3.75 0911 | ES0413900137 | 1,13% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,08% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 0,99% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,91% |
| BN.IMSAB 3 1SA FLOAT 211037 -E | ES0347853006 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo