BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 23,33% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 9,72% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 6,17% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 5,36% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,13% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,601|2020-11-27 | IT0005350514 | 4,91% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2021-04-15 | IT0005330961 | 4,90% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 4,13% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 3,76% |
| DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15 | NL0013332430 | 3,15% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 2,18% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 1,89% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,77% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,142|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,25% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 | ES0513862MB6 | 1,12% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,79% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,63% |
| RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo