BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033

Patrimonio 74.031.000€
Partícipes 1.742
Patrimonio por partícipe 42.497,70€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.REINO ESPANA 4.60 300719 ES00000121L2 6,82%
BN.ING BANK NV 2.625 090212 USN31288AB45 6,06%
BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 XS0412982604 5,01%
BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 PTBCP9OM0051 4,21%
BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 AU3TB0000036 4,15%
BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 XS0414704451 4,11%
BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 ES0000095911 4,03%
BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 XS0328142715 3,94%
BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 XS0272191791 3,83%
BN.SAMPO HOUSING LOAN BANK 3.7 XS0268275749 3,82%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 3,63%
BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 ES0314400104 3,21%
BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 ES00000120Z4 3,14%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 ES0313790000 3,05%
BN.ICO 3.75 150713 XS0525700778 3,04%
BN.BANKINTER 3.00 240212 ES0313679450 3,03%
BN.CAJA DE MURCIA 4.00 201113 ES0314600158 3,02%
BN.CAJA MADRID 2.875 160412 ES0314950470 3,01%
BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 ES0314826068 2,98%
BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 ES00000122R7 2,69%
CED.HIPOTECARIA BSCH 3,25% 071 ES0413900079 2,48%
BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 ES0315944001 2,43%
BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 ES0300151034 2,43%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 1 ES0413790009 2,42%
LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 ES0L01204202 2,32%
LETRAS DEL TESORO VTO. 230911 ES0L01109237 2,28%
BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 PTCMKROE0009 2,00%
LETRA TESORO ITALIANO 0 151111 IT0004653728 1,81%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

74,0M

patrimonio

1,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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