BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REINO ESPANA 4.60 300719 | ES00000121L2 | 6,82% |
| BN.ING BANK NV 2.625 090212 | USN31288AB45 | 6,06% |
| BN.DEXIA CREDIT LOC 3.125 2810 | XS0412982604 | 5,01% |
| BN.BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3 | PTBCP9OM0051 | 4,21% |
| BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 | AU3TB0000036 | 4,15% |
| BN.GENER VALENCIANA 3.875 2402 | XS0414704451 | 4,11% |
| BN.GENER CATALUNA 3.85 0911 | ES0000095911 | 4,03% |
| BN.ROYAL BK CANADA 4.50 051112 | XS0328142715 | 3,94% |
| BN.NORDEA HYPOTEK AB 251011 | XS0272191791 | 3,83% |
| BN.SAMPO HOUSING LOAN BANK 3.7 | XS0268275749 | 3,82% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 3,63% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 3,21% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 3,14% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 2 | ES0313790000 | 3,05% |
| BN.ICO 3.75 150713 | XS0525700778 | 3,04% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 3,03% |
| BN.CAJA DE MURCIA 4.00 201113 | ES0314600158 | 3,02% |
| BN.CAJA MADRID 2.875 160412 | ES0314950470 | 3,01% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 2,98% |
| BN.REINO ESPAÑA 2,50 311013 | ES00000122R7 | 2,69% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 3,25% 071 | ES0413900079 | 2,48% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 2,43% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,43% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.0 1 | ES0413790009 | 2,42% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 | ES0L01204202 | 2,32% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230911 | ES0L01109237 | 2,28% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 2,00% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 151111 | IT0004653728 | 1,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo