BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 16,80% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 12,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 8,97% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000128E2 | 5,03% |
| BONO|EFSF|00,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 4,52% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 3,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,61% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 3,58% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 3,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,99% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 2,96% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 2,59% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,17% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,94% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,45% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,150|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,29% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,27% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,24% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,08% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|00,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,03% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|04,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,82% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo