BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,419|2012-08-15 | IT0004750821 | 9,16% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,591|2012-10-19 | ES0L01210191 | 9,11% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,316|2012-07-24 | XS0441651477 | 8,97% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANAD|04,500|2012-11-05 | XS0328142715 | 7,22% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,375|2012-07-02 | XS0307800945 | 6,85% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,869|2013-06-17 | XS0518422513 | 4,51% |
| BONO|BAYERISCHE LANDESBA|01,006|2015-12-15 | DE0003161055 | 4,49% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|02,900|2013-01-14 | US87019FAJ12 | 4,20% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,875|2013-03-01 | XS0490844718 | 4,18% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,85% |
| BONO|CRéDIT MUTUEL - CIC|02,750|2014-02-11 | FR0011004423 | 3,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,42% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|02,454|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 3,40% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|03,125|2015-10-15 | XS0230228933 | 2,78% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,500|2013-03-18 | XS0496065672 | 2,00% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|05,375|2013-03-02 | FR0000485724 | 1,94% |
| BONO|UNEDIC|02,375|2014-03-31 | FR0011029602 | 1,77% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,72% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑ|04,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,72% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,72% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS DE|04,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,70% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 1,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo