BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2014-01-02 | ES00000120U5 | 11,35% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,628|2014-01-24 | ES0L01401246 | 8,09% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 7,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,22% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 4,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,254|2014-08-22 | ES0L01408225 | 4,00% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,000|2015-03-17 | XS0495091620 | 3,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,52% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,649|2014-04-16 | ES0L01404166 | 3,00% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,00% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|02,246|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 2,96% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,573|2014-09-30 | IT0004853807 | 2,93% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 2,78% |
| BONO|BAYERISCHE LANDESBA|01,006|2015-12-15 | DE0003161055 | 2,63% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,61% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,186|2014-05-26 | ES0513688BI3 | 2,50% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2014-07-15 | ES0413211055 | 2,06% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,04% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 2,02% |
| BONO|CRéDIT MUTUEL - CIC|02,750|2014-02-11 | FR0011004423 | 2,02% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,450|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 2,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,81% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,55% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,706|2014-01-31 | ES0414970634 | 1,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,900|2014-02-25 | ES0513862484 | 1,01% |
| BONO|UNEDIC|02,375|2014-03-31 | FR0011029602 | 1,01% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,00% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 0,98% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,77% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|01,499|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo