BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,506|2014-12-12 | ES0L01412128 | 12,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 9,21% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,810|2015-12-31 | IT0004978208 | 5,40% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,29% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,000|2015-03-17 | XS0495091620 | 4,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 3,27% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|02,246|2014-12-23 | ES0513900YG8 | 3,21% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 3,04% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0L01410171 | 2,89% |
| BONO|BAYERISCHE LANDESBA|01,006|2015-12-15 | DE0003161055 | 2,85% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,82% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,186|2014-05-26 | ES0513688BI3 | 2,72% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,29% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2014-07-15 | ES0413211055 | 2,24% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 2,20% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,450|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 2,17% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 1,94% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,73% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 1,17% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,17% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,13% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,12% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,12% |
| BONO|SVENSKA HANDELSBANK|01,500|2015-07-06 | XS0802019231 | 1,11% |
| PAGARE|KUTXABANK, S.A.|00,882|2014-07-15 | ES05134246S0 | 1,10% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,09% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,105|2015-01-07 | ES0513495LR3 | 1,09% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,300|2015-03-04 | ES05138625C5 | 1,09% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 1,06% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,83% |
| BONO|LINDE FINANCE BV|06,750|2015-12-08 | XS0403540189 | 0,72% |
| BONO|HSBC FINANCE CORPOR|03,750|2015-11-04 | XS0233988004 | 0,58% |
| BONO|BPCE|02,875|2015-09-22 | FR0010945006 | 0,57% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,57% |
| BONO|BANQUE FÉDÉRATIVE D|03,000|2015-10-29 | XS0553803502 | 0,57% |
| BONO|AXA SA|04,500|2015-01-23 | XS0434882014 | 0,57% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,56% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|02,750|2015-07-13 | XS0576107519 | 0,56% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIA|03,375|2014-07-28 | XS0482656005 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo