BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,299|2013-01-02 | ES00000122D7 | 19,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,051|2013-08-23 | ES0L01308235 | 8,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,757|2013-12-13 | ES0L01312138 | 7,31% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,47% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,573|2014-09-30 | IT0004853807 | 4,31% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 4,13% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|01,869|2013-06-17 | XS0518422513 | 3,90% |
| BONO|BAYERISCHE LANDESBA|01,006|2015-12-15 | DE0003161055 | 3,89% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,62% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,875|2013-03-01 | XS0490844718 | 3,47% |
| BONO|SWEDBANK AB (PUBL)|02,900|2013-01-14 | US87019FAJ12 | 3,47% |
| BONO|CRéDIT MUTUEL - CIC|02,750|2014-02-11 | FR0011004423 | 3,07% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|02,454|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 2,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,209|2014-05-30 | IT0004820251 | 2,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,53% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|03,125|2015-10-15 | XS0230228933 | 2,45% |
| PAGARE|BANESTO BANCO DE EM|02,767|2013-06-20 | ES05135405F8 | 2,23% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,500|2013-03-18 | XS0496065672 | 1,71% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|05,375|2013-03-02 | FR0000485724 | 1,66% |
| BONO|UNEDIC|02,375|2014-03-31 | FR0011029602 | 1,53% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,50% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS DE|04,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,50% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑ|04,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,50% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|04,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,48% |
| BONO|CREDIT SUISSE AG/GU|02,125|2017-01-18 | XS0732551550 | 1,47% |
| PAGARE|BANCA MARCH, S.A.|02,027|2013-02-13 | ES0513045Q27 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo