BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,617|2018-12-14 | DE0001104669 | 11,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,300|2018-01-19 | ES0L01801197 | 9,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 4,99% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 4,70% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 4,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,63% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,333|2017-12-20 | NO0010780984 | 2,98% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 2,65% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,56% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,53% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 2,17% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,08% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,99% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 1,68% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,43% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,39% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,34% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,32% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,30% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,18% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 0,95% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,029|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 0,95% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,88% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,86% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,80% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,76% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 0,72% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,67% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,66% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,63% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,62% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,62% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,375|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,61% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,53% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,52% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,45% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,40% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,38% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,31% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 0,31% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|04,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|03,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,28% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,880|2017-10-05 | IT0004849334 | 0,28% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,27% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,26% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo