BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,300|2018-01-19 | ES0L01801197 | 8,47% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 6,12% |
| BONO|EFSF|01,625|2017-09-15 | EU000A1G0AU4 | 6,03% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 5,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,88% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 4,50% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 4,28% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,26% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,55% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 3,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 2,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 2,31% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,24% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,93% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 1,84% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,75% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|04,875|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,27% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,24% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,19% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,19% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,17% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,05% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 0,85% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,029|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 0,84% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,78% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,77% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,77% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,76% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,346|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,71% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,67% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 0,63% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,59% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,59% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,57% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,55% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,55% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,55% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,375|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,54% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,51% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBE|04,000|2018-04-26 | BE6000782712 | 0,51% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,47% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,46% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,42% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,40% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 0,37% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,35% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|02,000|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,34% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,28% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 0,27% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|04,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,27% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|03,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,880|2017-10-05 | IT0004849334 | 0,25% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,24% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,24% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,23% |
| BONO|AKZO NOBEL NV|04,000|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,16% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,387|2017-11-10 | XS1319598188 | 0,14% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|02,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo