BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113857033
| Patrimonio | 74.031.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.742 |
| Patrimonio por partícipe | 42.497,70€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 18,84% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 17,53% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,417|2019-09-13 | IT0005344855 | 7,34% |
| EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 6,10% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 5,90% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 5,14% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 5,12% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3 | ES0000101800 | 4,86% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 3,83% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 3,15% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,603|2018-12-19 | NO0010812472 | 2,56% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,520|2019-05-30 | IT0005256471 | 2,17% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,84% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,67% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,65% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,64% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,079|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,46% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 1,38% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,131|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,98% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
74,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo