BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 19,81% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 18,43% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000121G2 | 12,91% |
| DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 9,21% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 8,58% |
| DEUDA|CANADA|4,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 6,00% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15 | IT0005188120 | 5,75% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 5,23% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000123B9 | 3,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 3,30% |
| LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,690|2019-04-10 | DE0001137768 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo