BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 17,02% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15 | US912828X398 | 15,79% |
| BONO|CANADA|03,500|2020-06-01 | CA135087YZ11 | 9,07% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 8,71% |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 7,55% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 6,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 5,58% |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 5,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2022-05-15 | IT0005188120 | 4,89% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 2,87% |
| BONO|CANADA|01,250|2020-02-01 | CA135087H565 | 2,64% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 2,38% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,250|2021-07-30 | XS1860984803 | 1,65% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo