BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY 2.25 310115 | US912828MH03 | 8,04% |
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 7,84% |
| BN.TREASURY 1.125 150613 | US912828NH93 | 6,79% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 6,16% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 4,88% |
| BN.TREASURY 2.625 311214 | US912828ME71 | 4,08% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 3,97% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 070319 | GB00B39R3F84 | 3,93% |
| BN.SFEF 2.125% 300112 | XS0410334014 | 2,94% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 2,60% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 2,60% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,60% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 2,59% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 2,37% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 | US74977SBU50 | 1,98% |
| BN.SWEDBANK AB 2.8 021012 | US87019FAC68 | 1,97% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 2.125 0510 | US465410BU10 | 1,93% |
| BN.REINO ESPANA 2.00 170912 | XS0452149072 | 1,91% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 1,81% |
| BN.GOB DE CANADA 5,25% 010613 | CA135087XM17 | 1,63% |
| BN.RABOBANK NED 5.00 250112 | XS0283849809 | 1,45% |
| BN.OAT 4,0% 0413 -EUR- | FR0000188989 | 1,40% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.875 310 | ES0413211139 | 1,34% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970311 | 1,32% |
| BN.CAJA MADRID 3.125 200212 | ES0314950454 | 1,31% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,30% |
| BN.NRW.BANK 1.125 110512 | DE000NWB4040 | 1,30% |
| PAG.KUTXA 210111 | ES0515309849 | 1,29% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,25% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 1,25% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 1,25% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 1,23% |
| BN.RENTENBANK 3.00 160412 | XS0358293693 | 1,19% |
| BN. REINO DE SUECIA 5,25% 0311 | SE0000722852 | 1,19% |
| BN.SFEF 2.375% 260312 | XS0418747241 | 1,18% |
| BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 | DK0009919961 | 1,18% |
| BN.US TREASURY 5% 0811 -USD- | US9128277B27 | 1,01% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 1,01% |
| BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 | XS0505615772 | 0,98% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 4.625 | US500769BL79 | 0,98% |
| BN.ICO 2.375 040313 | US45778JAA16 | 0,95% |
| BN.ICO 4.375 270511 | XS0366354875 | 0,80% |
| BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% | AU0000XCLWG7 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo