BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036

Patrimonio 349.407.000€
Partícipes 11.898
Patrimonio por partícipe 29.366,87€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2015-01-31 US912828MH03 14,37%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,625|2014-12-31 US912828ME71 7,25%
BONO|BANCO INTERAMERICAN|06,750|2027-07-15 US45818QAD16 6,95%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2014-07-15 US912828QU77 6,48%
BONO|BANCO INTERN.RECONS|00,500|2013-11-26 US459058CB79 5,43%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2013-11-30 US912828RS13 5,42%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-04-15 IT0004365554 4,49%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,125|2013-06-15 US912828NH93 4,12%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2015-09-30 US912828NZ91 3,45%
BONO|REINO UNIDO|02,000|2016-01-22 GB00B3QCG246 3,36%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2014-02-28 US912828SG65 3,05%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 IT0004761950 2,58%
BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2013-09-28 BE0000301102 2,32%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2015-07-31 US912828NP10 2,32%
BONO|REINO DE SUECIA|06,750|2014-05-05 SE0000412389 2,10%
BONO|REINO DE DINAMARCA|05,000|2013-11-15 DK0009920894 1,98%
BONO|BANK NEDERLANDSE GE|02,625|2013-12-10 XS0472751055 1,97%
BONO|ING BANK N.V.|03,900|2014-03-19 USN31288AC28 1,80%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2014-10-31 US912828LS76 1,79%
BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|02,750|2014-04-29 XS0505615772 1,71%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2013-03-04 US45778JAA16 1,68%
BONO|CANADA|05,250|2013-06-01 CA135087XM17 1,46%
BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 CA135087ZC17 1,26%
BONO|NRW.BANK|02,500|2014-02-19 XS0488318345 1,04%
BONO|REPUBLICA DE MEXICO|07,250|2016-12-15 MX0MGO0000C0 0,81%
BONO|COMMONWEALTH BANK O|04,500|2014-02-20 AU0000CBAHS2 0,54%
BONO|ONTARIO PROVINCE|05,500|2013-04-17 XS0166551803 0,35%
BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|06,250|2014-06-15 AU3TB0000028 0,27%
BONO|REINO UNIDO|04,750|2015-09-07 GB0033280339 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

349,4M

patrimonio

11,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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