BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 15,27% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 6,64% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 6,50% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 5,72% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 5,30% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 4,72% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 070319 | GB00B39R3F84 | 4,62% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 4,28% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 3,60% |
| BN.GENER CATALUNA 4.125 230413 | ES0000095903 | 3,56% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 3,52% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 3,50% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,49% |
| BN.SFEF 2.375% 100312 | FR0010734244 | 3,47% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 3,39% |
| BN.SWEDBANK AB 2.8 021012 | US87019FAC68 | 2,40% |
| BN.REINO ESPANA 2.00 170912 | XS0452149072 | 2,34% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 1,92% |
| BN.REPUBLICA CANADA 4% 010910 | CA135087XY54 | 1,82% |
| BN.RABOBANK NED 5.00 250112 | XS0283849809 | 1,75% |
| BN.CAJA MADRID 3.125 200212 | ES0314950454 | 1,75% |
| BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 | DK0009919961 | 1,58% |
| BN. REINO DE SUECIA 5,25% 0311 | SE0000722852 | 1,45% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 1,17% |
| BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% | AU0000XCLWG7 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo