BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0325328531 | 19,88% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2015-01-31 | US912828MH03 | 15,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 9,56% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,625|2014-12-31 | US912828ME71 | 7,70% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|06,750|2027-07-15 | US45818QAD16 | 7,02% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES00000122D7 | 3,75% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2015-09-30 | US912828NZ91 | 3,64% |
| BONO|REINO UNIDO|02,000|2016-01-22 | GB00B3QCG246 | 3,57% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,87% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 2,52% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2015-07-31 | US912828NP10 | 2,45% |
| BONO|REINO DE DINAMARCA|05,000|2013-11-15 | DK0009920894 | 2,15% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|02,625|2013-12-10 | XS0472751055 | 2,10% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,900|2014-03-19 | USN31288AC28 | 1,91% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2014-10-31 | US912828LS76 | 1,90% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|02,750|2014-04-29 | XS0505615772 | 1,82% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,79% |
| BONO|CANADA|05,250|2013-06-01 | CA135087XM17 | 1,53% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 1,32% |
| BONO|NRW.BANK|02,500|2014-02-19 | XS0488318345 | 1,10% |
| BONO|REINO DE SUECIA|06,750|2014-05-05 | SE0000412389 | 0,70% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK O|04,500|2014-02-20 | AU0000CBAHS2 | 0,57% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|05,500|2013-04-17 | XS0166551803 | 0,36% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|06,250|2014-06-15 | AU3TB0000028 | 0,28% |
| BONO|REINO UNIDO|04,750|2015-09-07 | GB0033280339 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo