BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 10,57% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 5,89% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 4,74% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 4,15% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 3,95% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 070319 | GB00B39R3F84 | 3,64% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 301110 | IT0004604739 | 3,52% |
| BN.SFEF 2.125% 300112 | XS0410334014 | 2,92% |
| BN.OAT 4,0% 0413 -EUR- | FR0000188989 | 2,55% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 2,38% |
| IPF EUROS BASE 365 CON RETENCI | ES0000000000 | 2,36% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 2,33% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 2,32% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 2,31% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 2,12% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 | US74977SBU50 | 1,97% |
| BN.SWEDBANK AB 2.8 021012 | US87019FAC68 | 1,97% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 2.125 0510 | US465410BU10 | 1,87% |
| BN.REINO ESPANA 2.00 170912 | XS0452149072 | 1,83% |
| PAG.BANCO SABADELL 071010 | ES0513861BT3 | 1,64% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 1,53% |
| BN.REPUBLICA CANADA 4% 010910 | CA135087XY54 | 1,47% |
| BN.RABOBANK NED 5.00 250112 | XS0283849809 | 1,45% |
| CED.HIPOTECARIA BSCH 4.00% 091 | ES0413900038 | 1,42% |
| CED.HIPOTECARIA BBVA 3.875 310 | ES0413211139 | 1,20% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970311 | 1,19% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 161211 | DE0001137289 | 1,19% |
| BN.RENTENBANK 3.00 160412 | XS0358293693 | 1,19% |
| BN.NRW.BANK 1.125 110512 | DE000NWB4040 | 1,17% |
| BN.SFEF 2.375% 260312 | XS0418747241 | 1,17% |
| BN.CAJA MADRID 3.125 200212 | ES0314950454 | 1,17% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200511 | ES0L01105201 | 1,16% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,16% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 1,15% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 1,13% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,13% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 1,09% |
| BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 | DK0009919961 | 1,07% |
| BN. REINO DE SUECIA 5,25% 0311 | SE0000722852 | 1,05% |
| BN.US TREASURY 5% 0811 -USD- | US9128277B27 | 1,01% |
| BN.TREASURY 4.25 150111 | US912828ES59 | 0,98% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 4.625 | US500769BL79 | 0,98% |
| BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 | XS0505615772 | 0,96% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 0,92% |
| BN.ICO 2.375 040313 | US45778JAA16 | 0,91% |
| BN.REINO DE BELGICA 4,25% 0914 | BE0000303124 | 0,77% |
| BN.ICO 4.375 270511 | XS0366354875 | 0,72% |
| BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% | AU0000XCLWG7 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo