BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000121V1 | 17,97% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 10,71% |
| BONO|CANADA|01,250|2016-02-01 | CA135087A792 | 7,11% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,250|2018-10-21 | AU3TB0000176 | 6,55% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 5,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,23% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,250|2019-11-18 | ES0312362017 | 2,89% |
| BONO|REPUBLICA DE NUEVA|06,000|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 2,88% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,81% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,47% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 2,47% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,26% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 1,88% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 1,82% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,78% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|04,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,49% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,45% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,625|2020-11-26 | XS0997328066 | 1,39% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,36% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,491|2015-06-30 | IT0004938186 | 1,09% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,000|2015-09-02 | ES0513862G29 | 1,08% |
| BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 | FR0011731876 | 1,08% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,250|2029-04-06 | XS0096272355 | 1,03% |
| BONO SUBORDI|ENEL SPA|05,000|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,95% |
| BONO|CASINO GUICHARD PER|03,248|2024-03-07 | FR0011765825 | 0,88% |
| BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|03,750|2049-03-24 | XS1048428012 | 0,79% |
| BONO SUBORDI|ING BANK N.V.|03,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 0,78% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 0,75% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 0,75% |
| BONO|BAYER A.G.|03,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,67% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 0,64% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,61% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 0,57% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2023-08-15 | US912828VS66 | 0,55% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 0,54% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 0,53% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,530|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 0,51% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|02,375|2024-01-22 | XS1019493896 | 0,48% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND C | IE00B0V9T755 | 0,43% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,42% |
| BONO SUBORDI|HSBC HOLDINGS PLC|03,375|2024-01-10 | XS0969636371 | 0,39% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,29% |
| BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,29% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM C | LU0787325801 | 0,20% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 0,16% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo