BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036

Patrimonio 349.407.000€
Partícipes 11.898
Patrimonio por partícipe 29.366,87€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.TREASURY 2.25 310115 US912828MH03 10,09%
BN.TREASURY 1.125 150613 US912828NH93 8,66%
BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 XS0273786847 6,02%
BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 AU3TB0000036 5,30%
BN.TREASURY 2.625 311214 US912828ME71 5,13%
BN.TREASURY BILL 3.375 300613 US912828JD36 4,96%
BN.REINO UNIDO 04.50 070319 GB00B39R3F84 4,82%
BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 US45818QAD16 4,34%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 3,23%
BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 ES0413790058 3,20%
BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 XS0440350816 3,05%
BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 ES0314970098 2,96%
BN.REP FED ALEMANA 4.25% 04011 DE0001135242 2,86%
BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 US74977SBU50 2,53%
BN.REPUBLICA ITALIA 2.125 0510 US465410BU10 2,46%
BN.GOB DE CANADA 5,25% 010613 CA135087XM17 2,13%
BN.CAJA MADRID 3.125 200212 ES0314950454 1,63%
PAG.KUTXA 210111 ES0515309849 1,63%
BN.BANKINTER 3.00 240212 ES0313679450 1,62%
CED.BANKINTER 2.625 090413 ES0413679079 1,54%
BN.RENTENBANK 3.00 160412 XS0358293693 1,53%
BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 XS0499156080 1,50%
BN.REINO DE SUECIA 06.75 05051 SE0000412389 1,45%
BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 DK0009919961 1,43%
BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 CH0012385586 1,32%
BN.TREASURY 2.375 311014 US912828LS76 1,27%
BN.US TREASURY 5% 0811 -USD- US9128277B27 1,26%
BN.SFEF 2.125% 300112 XS0410334014 1,25%
BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 XS0505615772 1,22%
BN.ICO 2.375 040313 US45778JAA16 1,19%
BN.ICO 4.375 270511 XS0366354875 1,00%
BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 PTOTEOOE0017 0,92%
BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% AU0000XCLWG7 0,84%
BN.REINO ESPANA 4.8 310124 ES00000121G2 0,70%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

349,4M

patrimonio

11,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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