BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY 2.25 310115 | US912828MH03 | 10,09% |
| BN.TREASURY 1.125 150613 | US912828NH93 | 8,66% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 6,02% |
| BN.GOB AUSTRALIANO 4.5 150420 | AU3TB0000036 | 5,30% |
| BN.TREASURY 2.625 311214 | US912828ME71 | 5,13% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 4,96% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 070319 | GB00B39R3F84 | 4,82% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 4,34% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 3,23% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 3,20% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 3,05% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 2,96% |
| BN.REP FED ALEMANA 4.25% 04011 | DE0001135242 | 2,86% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 | US74977SBU50 | 2,53% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 2.125 0510 | US465410BU10 | 2,46% |
| BN.GOB DE CANADA 5,25% 010613 | CA135087XM17 | 2,13% |
| BN.CAJA MADRID 3.125 200212 | ES0314950454 | 1,63% |
| PAG.KUTXA 210111 | ES0515309849 | 1,63% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,62% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,54% |
| BN.RENTENBANK 3.00 160412 | XS0358293693 | 1,53% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 1,50% |
| BN.REINO DE SUECIA 06.75 05051 | SE0000412389 | 1,45% |
| BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 | DK0009919961 | 1,43% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 1,32% |
| BN.TREASURY 2.375 311014 | US912828LS76 | 1,27% |
| BN.US TREASURY 5% 0811 -USD- | US9128277B27 | 1,26% |
| BN.SFEF 2.125% 300112 | XS0410334014 | 1,25% |
| BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 | XS0505615772 | 1,22% |
| BN.ICO 2.375 040313 | US45778JAA16 | 1,19% |
| BN.ICO 4.375 270511 | XS0366354875 | 1,00% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 0,92% |
| BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% | AU0000XCLWG7 | 0,84% |
| BN.REINO ESPANA 4.8 310124 | ES00000121G2 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo