BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036

Patrimonio 349.407.000€
Partícipes 11.898
Patrimonio por partícipe 29.366,87€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.TREASURY 2.25 310115 US912828MH03 13,69%
BN.TREASURY 1.125 150613 US912828NH93 11,45%
BN.TREASURY 2.625 311214 US912828ME71 6,94%
BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 US45818QAD16 6,56%
BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 XS0273786847 6,28%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 IT0004365554 4,35%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 4,30%
BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 ES0314970098 3,96%
BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- IT0003719918 3,44%
BN.US TREASURY 1.25 300915 US912828NZ91 3,28%
BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 US74977SBU50 3,23%
BN.TREASURY BILL 3.375 300613 US912828JD36 3,11%
BN.REINO UNIDO 4.75 070915 -GB GB0033280339 3,04%
BN.REINO BELGICA 4,25% 0913 -E BE0000301102 2,29%
BN.US TREASURY N/B 4.125 15051 US912828DV97 2,20%
BN.BANKINTER 3.00 240212 ES0313679450 2,17%
BN.REINO UNIDO 04.50 0070313 GB00B29WRG55 2,15%
BN.REINO DINAMARCA 05.00 15111 DK0009920894 2,00%
BN.REINO DE SUECIA 06.75 05051 SE0000412389 1,93%
BN.TREASURY 2.375 311014 US912828LS76 1,71%
BN.ICO 2.375 040313 US45778JAA16 1,57%
BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 XS0505615772 1,55%
BN.GOB DE CANADA 5,25% 010613 CA135087XM17 1,36%
BN.REPUBLICA CANADA 2.50 01061 CA135087ZC17 1,14%
BN.CONSEJO DE EUROPA 6.25 2301 AU3CB0015253 0,47%
BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 CH0012385586 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

349,4M

patrimonio

11,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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