BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY 2.25 310115 | US912828MH03 | 13,69% |
| BN.TREASURY 1.125 150613 | US912828NH93 | 11,45% |
| BN.TREASURY 2.625 311214 | US912828ME71 | 6,94% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 6,56% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 6,28% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 4,35% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 4,30% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 3,96% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 3,44% |
| BN.US TREASURY 1.25 300915 | US912828NZ91 | 3,28% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 | US74977SBU50 | 3,23% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 3,11% |
| BN.REINO UNIDO 4.75 070915 -GB | GB0033280339 | 3,04% |
| BN.REINO BELGICA 4,25% 0913 -E | BE0000301102 | 2,29% |
| BN.US TREASURY N/B 4.125 15051 | US912828DV97 | 2,20% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 2,17% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 0070313 | GB00B29WRG55 | 2,15% |
| BN.REINO DINAMARCA 05.00 15111 | DK0009920894 | 2,00% |
| BN.REINO DE SUECIA 06.75 05051 | SE0000412389 | 1,93% |
| BN.TREASURY 2.375 311014 | US912828LS76 | 1,71% |
| BN.ICO 2.375 040313 | US45778JAA16 | 1,57% |
| BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 | XS0505615772 | 1,55% |
| BN.GOB DE CANADA 5,25% 010613 | CA135087XM17 | 1,36% |
| BN.REPUBLICA CANADA 2.50 01061 | CA135087ZC17 | 1,14% |
| BN.CONSEJO DE EUROPA 6.25 2301 | AU3CB0015253 | 0,47% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo