BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 8,62% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,40% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,250|2018-10-21 | AU3TB0000176 | 5,65% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 5,46% |
| BONO|EFSF|01,500|2020-01-22 | EU000A1G0A81 | 5,01% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|03,625|2021-01-15 | XS0605958791 | 4,90% |
| BONO|CANADA|01,250|2016-02-01 | CA135087A792 | 4,07% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 3,91% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,491|2015-06-30 | IT0004938186 | 2,39% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,250|2019-11-18 | ES0312362017 | 2,17% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,83% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 1,74% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,625|2020-11-26 | XS0997328066 | 1,66% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 1,52% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 1,51% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 1,29% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 1,22% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 1,19% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 1,12% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2023-08-15 | US912828VS66 | 1,12% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,530|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 1,08% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|02,375|2024-01-22 | XS1019493896 | 1,02% |
| BONO SUBORDI|ENEL SPA|05,000|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,01% |
| BONO SUBORDI|ING BANK N.V.|03,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND C | IE00B0V9T755 | 0,97% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,95% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 0,90% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|04,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,88% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,85% |
| BONO SUBORDI|HSBC HOLDINGS PLC|03,375|2024-01-10 | XS0969636371 | 0,85% |
| BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|03,750|2049-03-24 | XS1048428012 | 0,83% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,83% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,81% |
| BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 | FR0011731876 | 0,67% |
| BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,64% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,60% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,55% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,53% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM C | LU0787325801 | 0,45% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 0,34% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo