BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 7,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,53% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 5,76% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,375|2017-03-23 | XS0497141142 | 4,37% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 3,80% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 3,78% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 3,75% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,750|2042-11-15 | US912810QY73 | 3,63% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 3,24% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 3,23% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 3,21% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 3,17% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,875|2036-02-15 | US298785DV50 | 3,14% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 3,06% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 3,05% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|05,500|2018-01-21 | AU3TB0000093 | 2,89% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 2,39% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 2,19% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 2,17% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2021-01-12 | XS0576797947 | 2,10% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,08% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|03,875|2020-10-19 | XS0551478844 | 2,08% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|03,875|2020-02-07 | XS0212074388 | 2,07% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,59% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 1,54% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 1,47% |
| BONO|MORGAN STANLEY|00,784|2015-10-15 | US61746SBQ12 | 1,40% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,24% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,21% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 1,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA INT LATAM X-FD C | LU0787325801 | 1,04% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,93% |
| BONO|GLENCORE FUNDING LL|01,432|2016-05-27 | XS0938722237 | 0,88% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,80% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,74% |
| BONO|REPUBLICA DE PERU|07,350|2025-07-21 | US715638AS19 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo