BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 7,41% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,92% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 5,40% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000011868 | 4,78% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 3,69% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 3,67% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,750|2042-11-15 | US912810QY73 | 3,62% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 3,45% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 3,13% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,875|2036-02-15 | US298785DV50 | 3,05% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,500|2017-01-15 | NL0009819671 | 3,01% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 2,98% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 2,97% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,92% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 2,86% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 2,78% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRA|05,500|2018-01-21 | AU3TB0000093 | 2,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,52% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 2,03% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,85% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|03,875|2020-10-19 | XS0551478844 | 1,49% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,46% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,750|2023-07-15 | NL0010418810 | 1,43% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 1,39% |
| BONO|MORGAN STANLEY|00,784|2015-10-15 | US61746SBQ12 | 1,34% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,33% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2021-01-12 | XS0576797947 | 1,30% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|01,625|2020-02-28 | XS0896159257 | 1,30% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|03,875|2020-02-07 | XS0212074388 | 1,27% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|03,750|2020-04-20 | FR0010887133 | 1,27% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,12% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,11% |
| BONO|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 1,10% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 1,06% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 1,01% |
| BONO|GLENCORE FUNDING LL|01,432|2016-05-27 | XS0938722237 | 0,86% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,84% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,74% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|01,125|2016-03-29 | XS0909353053 | 0,72% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,69% |
| TITULIZACION|DNB BOLIGKREDITT A|01,875|2019-06-18 | XS0794233865 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA DE PERU|07,350|2025-07-21 | US715638AS19 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo