BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 7,61% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 7,57% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 5,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 5,36% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,625|2020-11-26 | XS0997328066 | 4,18% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 3,92% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 3,83% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 3,81% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2017-10-25 | FR0010517417 | 3,40% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 3,34% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,875|2036-02-15 | US298785DV50 | 3,23% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 3,21% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 3,16% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 3,15% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|05,500|2023-04-21 | AU3TB0000101 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND C | IE00B0V9T755 | 2,51% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 2,31% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,27% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|03,875|2020-10-19 | XS0551478844 | 2,18% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|03,875|2020-02-07 | XS0212074388 | 2,18% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES0000012304 | 1,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,68% |
| BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 | XS0992293570 | 1,68% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,750|2023-10-20 | AT0000A105W3 | 1,56% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 1,54% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,35% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,32% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 1,32% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA INT LATAM X-FD C | LU0787325801 | 1,05% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,01% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo