BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 14,34% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 9,85% |
| BN.REINO UNIDO 05.00 070318 | GB00B1VWPC84 | 9,08% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 6,54% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 5,54% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.10 20081 | GR0114020457 | 5,05% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 4,98% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 4,95% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 4,02% |
| BN.US TREASURY N/B 4.50 151115 | US912828EN62 | 3,56% |
| BN.GENER CATALUNA 4.125 230413 | ES0000095903 | 3,29% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,29% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 3,28% |
| BN.IRISH GOVERMENT 4.40 180619 | IE00B2QTFG59 | 2,96% |
| BN.SWEDBANK AB 2.8 021012 | US87019FAC68 | 2,36% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 1,89% |
| BN.REPUBLICA CANADA 4% 010910 | CA135087XY54 | 1,68% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 231009 | ES0L00910239 | 1,63% |
| BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 | DK0009919961 | 1,50% |
| BN. REINO DE SUECIA 5,25% 0311 | SE0000722852 | 1,30% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 1,09% |
| BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% | AU0000XCLWG7 | 0,64% |
| BN.TREASURY US 0299-0229 5,25% | US912810FG86 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo