BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CANADA|01,250|2016-02-01 | CA135087A792 | 10,24% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,100|2023-04-15 | DE0001030542 | 7,59% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 7,42% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,90% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,250|2018-10-21 | AU3TB0000176 | 5,22% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2015-01-02 | ES00000123F0 | 4,11% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 | US912828C996 | 3,83% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,875|2017-12-15 | XS1143270699 | 3,39% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 3,38% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 3,03% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 2,85% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0325328531 | 2,58% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,875|2021-11-12 | ES0413860398 | 2,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-12-11 | ES0L01512117 | 2,30% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,409|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,17% |
| BONO|REPUBLICA DE NUEVA|06,000|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 2,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,63% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,354|2015-10-16 | ES0L01510160 | 1,44% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|03,750|2018-07-18 | AU0000KFWHW2 | 0,91% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 0,91% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,625|2020-07-16 | XS0953219416 | 0,91% |
| BONO|CONSEJO DE EUROPA|01,750|2019-11-14 | US222213AK66 | 0,83% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,625|2020-11-26 | XS0997328066 | 0,83% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,73% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,70% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,57% |
| BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|03,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,54% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,45% |
| BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 0,44% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,43% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,491|2015-06-30 | IT0004938186 | 0,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,250|2029-04-06 | XS0096272355 | 0,43% |
| BONO|ACCOR SA|02,625|2021-02-05 | FR0011731876 | 0,43% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,000|2015-09-02 | ES0513862G29 | 0,43% |
| BONO SUBORDI|ENEL SPA|05,000|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,38% |
| BONO|CASINO GUICHARD PER|03,248|2024-03-07 | FR0011765825 | 0,35% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,34% |
| BONO|A2A SPA|04,500|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,34% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 0,32% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 0,32% |
| BONO SUBORDI|ING BANK N.V.|03,625|2026-02-25 | XS1037382535 | 0,31% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,31% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 0,27% |
| BONO SUBORDI|ORANGE|04,000|2049-10-01 | XS1115490523 | 0,26% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2023-08-15 | US912828VS66 | 0,23% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|01,000|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,23% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 0,22% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|01,000|2021-11-19 | XS1139091372 | 0,21% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 0,21% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,530|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 0,20% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|02,375|2024-01-22 | XS1019493896 | 0,20% |
| BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|03,750|2049-03-24 | XS1048428012 | 0,19% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 0,18% |
| BONO SUBORDI|HSBC HOLDINGS PLC|03,375|2024-01-10 | XS0969636371 | 0,15% |
| BONO SUBORDI|ORANGE|05,000|2049-10-01 | XS1115498260 | 0,15% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,12% |
| BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 | XS0992293570 | 0,12% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,08% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 0,07% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo