BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-04-15 | US912828X398 | 17,76% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15 | US912828Q608 | 14,65% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 8,33% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 7,64% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2021-09-15 | IT0004604671 | 7,00% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|06,250|2020-02-21 | AU0000XQLQM7 | 6,88% |
| BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 4,71% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 3,42% |
| BONO|CANADA|04,250|2026-12-01 | CA135087VS05 | 3,38% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|02,000|2019-12-15 | CA13509PEP41 | 3,25% |
| BONO|CANADA HOUSING TRUS|01,950|2019-06-15 | CA13509PEG42 | 3,25% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,000|2025-09-20 | AU0000XCLWP8 | 2,49% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,292|2018-03-21 | NO0010788458 | 2,34% |
| BONO|STATE OF QUEENSLAND|03,500|2030-08-21 | AU3CB0248037 | 1,96% |
| BONO|REINO DE SUECIA|01,875|2020-11-02 | XS1709538356 | 1,22% |
| BONO|CANADA PENSION PLAN|02,750|2027-11-02 | US22411WAD83 | 1,05% |
| BONO|BANK OF JAPAN FOR I|00,390|2020-07-21 | US471048BK36 | 1,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,841|2018-04-11 | DE0001137701 | 0,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,250|2029-04-06 | XS0096272355 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 0,05% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,04% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,03% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,125|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,02% |
| BONO|AT&T INC|01,875|2020-12-04 | XS0861594652 | 0,01% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo