BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 11,21% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 7,91% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 7,71% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 5,47% |
| BONO|CANADA|01,250|2016-02-01 | CA135087A792 | 4,71% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|01,625|2020-11-26 | XS0997328066 | 4,24% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 3,87% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 3,85% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 3,26% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 3,21% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 3,18% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|05,500|2023-04-21 | AU3TB0000101 | 2,95% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,500|2023-08-15 | US912828VS66 | 2,85% |
| BONO|GOVERMENT OF QUEBEC|02,375|2024-01-22 | XS1019493896 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND C | IE00B0V9T755 | 2,51% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,35% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 2,28% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|03,875|2020-02-07 | XS0212074388 | 2,20% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 2,18% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 1,74% |
| BONO|EFSF|02,125|2024-02-19 | EU000A1G0BN7 | 1,64% |
| BONO SUBORDI|SOLVAY FINANCE|04,199|2049-05-12 | XS0992293570 | 1,63% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 1,55% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,38% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,36% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 1,33% |
| BONO SUBORDI|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM C | LU0787325801 | 1,10% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,03% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0L01503132 | 0,88% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|02,125|2018-04-17 | US22532MAH51 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo