BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 14,90% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 6,92% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 5,91% |
| BN.REINO ESPANA 4.9 300740 | ES00000120N0 | 5,14% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 4,91% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 070319 | GB00B39R3F84 | 4,48% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 3,92% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 3,46% |
| BN.GENER VALENCIA 4.375 160715 | XS0440350816 | 3,40% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 3,39% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,39% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 3,30% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 3,07% |
| BN.SWEDBANK AB 2.8 021012 | US87019FAC68 | 2,51% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 | US74977SBU50 | 2,50% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 2.125 0510 | US465410BU10 | 2,45% |
| BN.REINO ESPANA 2.00 170912 | XS0452149072 | 2,44% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 2,37% |
| BN.REPUBLICA CANADA 4% 010910 | CA135087XY54 | 1,97% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 1,95% |
| BN.RABOBANK NED 5.00 250112 | XS0283849809 | 1,84% |
| BN Y OB ESTADO 4.25% 310114 | ES00000121H0 | 1,77% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970311 | 1,70% |
| BN.CAJA MADRID 3.125 200212 | ES0314950454 | 1,70% |
| BN.REINO DINAMARCA 06.00 15111 | DK0009919961 | 1,50% |
| BN. REINO DE SUECIA 5,25% 0311 | SE0000722852 | 1,45% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERA 0.875 2 | XS0469005887 | 1,22% |
| BN.ICO 2.375 040313 | US45778JAA16 | 1,22% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 1,18% |
| BN.GOBIERNO DE AUSTRALIA 5,75% | AU0000XCLWG7 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo