BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.TREASURY 2.25 310115 | US912828MH03 | 12,48% |
| BN.TREASURY 1.125 150613 | US912828NH93 | 10,59% |
| BN.KREDIT FUER WIEDERAU 5.00 3 | XS0273786847 | 7,44% |
| BN.TREASURY 2.625 311214 | US912828ME71 | 6,34% |
| BN.INTER AMER DEV BK 6.75 1507 | US45818QAD16 | 5,50% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 4,43% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 4,32% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 3,97% |
| BN.BTPS 4.25% 010215 -EUR- | IT0003719918 | 3,53% |
| BN.REINO ESPANA 3.4 300414 | ES00000123D5 | 3,19% |
| BN.RABOBANK NEDERLAND 2.65 170 | US74977SBU50 | 3,08% |
| BN.US TREASURY 1.25 300915 | US912828NZ91 | 2,95% |
| BN.TREASURY BILL 3.375 300613 | US912828JD36 | 2,88% |
| BN.REINO UNIDO 4.75 070915 -GB | GB0033280339 | 2,82% |
| BN.REINO BELGICA 4,25% 0913 -E | BE0000301102 | 2,27% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 2,17% |
| BN.REINO UNIDO 04.50 0070313 | GB00B29WRG55 | 2,04% |
| BN.US TREASURY N/B 4.125 15051 | US912828DV97 | 2,00% |
| BN.REINO DINAMARCA 05.00 15111 | DK0009920894 | 1,95% |
| BN.REINO DE SUECIA 06.75 05051 | SE0000412389 | 1,89% |
| BN.TREASURY 2.375 311014 | US912828LS76 | 1,56% |
| BN.DEXIA CREDIT LOCAL 2.75 290 | XS0505615772 | 1,51% |
| BN.ICO 2.375 040313 | US45778JAA16 | 1,49% |
| BN.GOB DE CANADA 5,25% 010613 | CA135087XM17 | 1,34% |
| BN.REPUBLICA CANADA 2.50 01061 | CA135087ZC17 | 1,10% |
| BN.REPUBLICA SUIZA 03.75 10061 | CH0012385586 | 0,40% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310116 | ES0000011900 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo