BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2015-01-31 | US912828MH03 | 14,45% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,625|2014-12-31 | US912828ME71 | 7,30% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|06,750|2027-07-15 | US45818QAD16 | 6,88% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|05,000|2014-10-31 | XS0273786847 | 6,50% |
| BONO|BANCO INTERN.RECONS|00,500|2013-11-26 | US459058CB79 | 5,48% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2013-11-30 | US912828RS13 | 5,46% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 4,43% |
| BONO|BBK BANK CAJASUR, S|03,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 4,32% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,125|2013-06-15 | US912828NH93 | 4,15% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2015-09-30 | US912828NZ91 | 3,47% |
| BONO|REINO UNIDO|02,000|2016-01-22 | GB00B3QCG246 | 3,28% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2014-02-28 | US912828SG65 | 3,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,46% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2015-07-31 | US912828NP10 | 2,32% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 2,31% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|02,625|2013-12-10 | XS0472751055 | 2,20% |
| BONO|REINO DE SUECIA|06,750|2014-05-05 | SE0000412389 | 2,01% |
| BONO|REINO DE DINAMARCA|05,000|2013-11-15 | DK0009920894 | 1,98% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,900|2014-03-19 | USN31288AC28 | 1,81% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2014-10-31 | US912828LS76 | 1,81% |
| BONO|DEXIA CREDIT LOCAL|02,750|2014-04-29 | XS0505615772 | 1,69% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,67% |
| BONO|CANADA|05,250|2013-06-01 | CA135087XM17 | 1,42% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 1,23% |
| BONO|NRW.BANK|02,500|2014-02-19 | XS0488318345 | 1,05% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|07,250|2016-12-15 | MX0MGO0000C0 | 0,79% |
| BONO|COMMONWEALTH BANK O|04,500|2014-02-20 | AU0000CBAHS2 | 0,53% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,375|2012-07-02 | XS0307800945 | 0,51% |
| BONO|ONTARIO PROVINCE|05,500|2013-04-17 | XS0166551803 | 0,35% |
| BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|06,250|2014-06-15 | AU3TB0000028 | 0,26% |
| BONO|REINO UNIDO|04,750|2015-09-07 | GB0033280339 | 0,22% |
| BONO|BANCO INTERN.RECONS|00,500|2012-09-11 | XS0153089403 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo