BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110174036
| Patrimonio | 349.407.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.898 |
| Patrimonio por partícipe | 29.366,87€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0325328531 | 10,80% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,87% |
| BONO|CANADA|02,500|2015-06-01 | CA135087ZC17 | 5,16% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,750|2042-11-15 | US912810QY73 | 5,13% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,625|2022-11-15 | US912828TY62 | 5,09% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2023-02-15 | US912828UN88 | 5,06% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,96% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRA|05,500|2018-01-21 | AU3TB0000093 | 2,71% |
| BONO|REINO DE SUECIA|03,500|2022-06-01 | SE0003784461 | 2,66% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,625|2018-03-15 | XS0518184667 | 2,62% |
| BONO|REINO UNIDO|01,750|2022-09-07 | GB00B7L9SL19 | 2,56% |
| BONO|BANCO INTERAMERICAN|07,000|2025-06-15 | US458182BV36 | 2,53% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,44% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|04,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,39% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 2,28% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|04,875|2036-02-15 | US298785DV50 | 2,13% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|05,140|2020-10-14 | US06739GBP37 | 1,99% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|03,875|2020-10-19 | XS0551478844 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND | IE00B0V9T755 | 1,76% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|04,875|2019-06-04 | XS0193640629 | 1,74% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2021-01-12 | XS0576797947 | 1,71% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|01,625|2020-02-28 | XS0896159257 | 1,70% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND PL|03,875|2020-02-07 | XS0212074388 | 1,67% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|03,750|2020-04-20 | FR0010887133 | 1,66% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,45% |
| BONO SUBORDI|BARCLAYS BANK PLC|06,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,734|2016-03-22 | US38141GEG55 | 1,02% |
| BONO|MORGAN STANLEY|00,784|2015-10-15 | US61746SBQ12 | 1,01% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|02,500|2022-11-06 | US05565QCB23 | 1,00% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|06,250|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 1,00% |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FI|05,000|2019-12-02 | XS0715437140 | 0,97% |
| BONO|NGG FINANCE PLC|04,250|2076-06-18 | XS0903531795 | 0,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,95% |
| BONO SUBORDI|NATIONWIDE BUILDING|04,125|2023-03-20 | XS0906394043 | 0,95% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|01,125|2016-03-29 | XS0909353053 | 0,94% |
| TITULIZACION|DNB BOLIGKREDITT A|01,875|2019-06-18 | XS0794233865 | 0,87% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,375|2017-03-16 | XS0494996043 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0570123827 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE PERU|07,350|2025-07-21 | US715638AS19 | 0,53% |
| BONO|REPUBLICA FEDERATIV|05,875|2019-01-15 | US105756BQ28 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE CHILE|03,250|2021-09-14 | US168863AW86 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo