BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2020-04-15 | US912828K338 | 21,34% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 12,06% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,601|2020-11-27 | IT0005350514 | 6,48% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,54% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 | ES0000012F43 | 5,51% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 5,48% |
| LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,354|2019-09-05 | US912796SG55 | 5,41% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,05% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 4,10% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15 | IT0005366007 | 3,92% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15 | FI4000369467 | 3,39% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3 | ES0000101800 | 3,24% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18 | NO0010832298 | 2,51% |
| CÉDULAS|COMMERZBANK AG|0,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 2,49% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,90% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06 | ES0513862MB6 | 1,31% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,00% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,70% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 0,50% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31 | XS1979491559 | 0,46% |
| RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo