BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 10,44% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 8,44% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2014-09-28 | BE0000303124 | 5,32% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 5,13% |
| BONO|LANDWIRTSCHAFTLICHE|05,250|2012-07-02 | US515110AX21 | 5,01% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|05,211|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,88% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 4,44% |
| BONO|C.R.H. - CAISSE DE|04,100|2015-10-25 | FR0010134379 | 3,99% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 3,44% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,26% |
| BONO|SWEDBANK HYPOTEK AB|02,750|2014-09-10 | XS0603232165 | 3,21% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|03,625|2013-06-17 | XS0363874081 | 3,11% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 3,00% |
| BONO|GENERALITAT DE CATA|03,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,81% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,74% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 2,64% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,58% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,05% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,84% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,70% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|02,500|2015-06-09 | FR0010908814 | 1,66% |
| BONO|BNP PARIBAS COVERED|04,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,63% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,375|2015-06-08 | XS0220989692 | 1,62% |
| BONO|EUROPEAN UNION|02,500|2015-12-04 | EU000A1GKVZ9 | 1,42% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|02,125|2014-09-08 | XS0673716238 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo