BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 12,75% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|08,500|2019-10-25 | FR0000570921 | 8,52% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 7,61% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02 | ES00000124X1 | 4,76% |
| DEUDA|ESTADOS UNIDOS DE A|01,062|2017-10-05 | US912796LW78 | 4,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,12% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 3,86% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 3,82% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,15% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,333|2017-12-20 | NO0010780984 | 3,03% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,37% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 2,07% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 2,05% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,91% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,91% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,59% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 1,56% |
| BONO|ENAGAS FINANCIACION|04,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,51% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,39% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,36% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,36% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,36% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 1,10% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,09% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,99% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,96% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,375|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,87% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,69% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,68% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,56% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo