BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF | ES0106061007 | 9,54% |
| BN.REPUBLICA FRANCIA 03.75 251 | FR0010776161 | 5,99% |
| BN.REINO DE BELGICA 02.75 2803 | BE0000319286 | 4,91% |
| BN.RENTENBANK 5.75 020712 | US515110AX21 | 4,68% |
| BN.GENER CATALUNYA 3.875 07041 | XS0499156080 | 4,38% |
| BN.CAJA AHORROS BARCELONA 3.75 | ES0414970519 | 4,31% |
| BN.REINO DE HOLANDA 2.75 15011 | NL0009213651 | 3,69% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 3,42% |
| BN.HOLANDA 3.75% 0714 -EUR- | NL0000102325 | 3,33% |
| BN.ICO 3.25 100215 | XS0485309313 | 3,33% |
| BN.NORTHERN ROCK 3.625 280313- | XS0249073767 | 2,97% |
| BN.CAJA MADRID 3.625 051016 | ES0414950776 | 2,84% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 | ES0313790026 | 2,81% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 050312 | XS0416150950 | 2,77% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 2,72% |
| BN.HELLENIC REP.4,6% 0513 -EUR | GR0124021552 | 2,58% |
| BN.JUNTA ANDALUCIA 4.50 190612 | ES0000090565 | 2,53% |
| BN.JUNTA CASTILLA LEON 4.3 070 | ES0001351222 | 2,48% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 2,40% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 2,28% |
| BN.BANK OF SCOTLAND PLC 4.75 2 | XS0327502224 | 2,28% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 2,01% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 1,87% |
| BN.CREDIT AGRICO COV BOND 3.25 | FR0010875880 | 1,87% |
| BN.BANESTO 2.625 280213 | ES0413440167 | 1,66% |
| BN.ING BANK NV 03.375 230317 | XS0497141142 | 1,65% |
| BN.CAISSE EPARG 2.125 030614 | FR0010906651 | 1,62% |
| BN.ICO | XS0386473267 | 1,51% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 1,34% |
| CED.BANKINTER 2.625 090413 | ES0413679079 | 1,28% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 0,90% |
| BN.ROYAL BK OF SCOTLAND 2.75 1 | XS0517769500 | 0,90% |
| BN.UBS AG LONDON 3 061014 | XS0455624170 | 0,89% |
| BN.BBVA 3 091014 | ES0413211337 | 0,84% |
| BN.ROYAL BK CANADA 5.75 250711 | XS0378754906 | 0,68% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 0,64% |
| BN.TELEFONICA EUROP 7,75% 0301 | US879385AC65 | 0,62% |
| DEUD SEG. ESPANOL STRIP CUP 07 | ES0000012312 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo