BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES0000012668 | 9,57% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 9,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,628|2014-01-24 | ES0L01401246 | 8,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 5,63% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 | NL0009213651 | 5,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,66% |
| BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,000|2015-03-17 | XS0495091620 | 4,58% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 4,19% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,203|2015-12-11 | DE0001137446 | 3,83% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,64% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 2,72% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,69% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,33% |
| BONO|BANCO SANTANDER, S.|03,875|2014-05-27 | ES0413900186 | 2,29% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2015-03-13 | DE0001137412 | 2,27% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 2,02% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,706|2014-01-31 | ES0414970634 | 1,93% |
| BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 | XS0691355282 | 1,87% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2014-07-15 | ES0413211055 | 1,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,82% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,79% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,77% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,55% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 | DE0001141661 | 1,27% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 1,04% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 | AT0000A06P24 | 0,99% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,98% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,899|2014-02-25 | ES0513862484 | 0,93% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|03,625|2016-04-13 | XS0616754007 | 0,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo