BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030

Patrimonio 30.758.000€
Partícipes 1.370
Patrimonio por partícipe 22.451,09€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 ES0000012668 9,57%
BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 NL0000102242 9,15%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,628|2014-01-24 ES0L01401246 8,90%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,100|2017-04-30 ES00000124I2 5,63%
BONO|REINO DE HOLANDA|02,750|2015-01-15 NL0009213651 5,54%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,150|2016-01-31 ES00000120G4 4,66%
BONO|NEDERLANDSE WATERSC|03,000|2015-03-17 XS0495091620 4,58%
BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 BE0000329384 4,19%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,203|2015-12-11 DE0001137446 3,83%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 XS0646719954 3,64%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 FI4000068663 2,72%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 ES0L01411211 2,69%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 ES0000101503 2,33%
BONO|BANCO SANTANDER, S.|03,875|2014-05-27 ES0413900186 2,29%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2015-03-13 DE0001137412 2,27%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 XS0903345220 2,02%
BONO|CAIXABANK, S.A|04,706|2014-01-31 ES0414970634 1,93%
BONO|DNB BOLIGKREDITT A|02,500|2016-10-18 XS0691355282 1,87%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2014-07-15 ES0413211055 1,85%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 IT0004820426 1,82%
PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 ES0578430LQ4 1,79%
BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 XS0457688215 1,77%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 FI4000018049 1,55%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 1,51%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2018-04-13 DE0001141661 1,27%
BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 XS0437056954 1,04%
BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2017-09-15 AT0000A06P24 0,99%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 XS0613942738 0,98%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,899|2014-02-25 ES0513862484 0,93%
BONO|BARCLAYS BANK PLC|03,625|2016-04-13 XS0616754007 0,91%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 ES0L01404166 0,87%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 IT0004938186 0,68%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

30,8M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×