BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,699|2017-01-02 | ES00000122Z0 | 8,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,34% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 6,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 5,28% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|05,125|2017-05-30 | US298785EG74 | 4,61% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 3,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,57% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,000|2023-09-15 | FI4000219787 | 3,24% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,97% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 2,76% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 2,51% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,32% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,24% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,93% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,70% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 1,60% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,53% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,51% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 | FR0010706606 | 1,50% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,45% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,41% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,030|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 1,40% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,34% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,23% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,22% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,15% |
| BONO|ENAGAS FINANCIACION|04,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,12% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,500|2017-10-02 | XS0323657527 | 1,11% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 | XS0307791698 | 1,08% |
| BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 | XS0494870701 | 1,06% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,02% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,125|2026-12-15 | DE000CZ40LQ7 | 1,02% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,00% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,97% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|01,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 0,93% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 0,93% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 0,84% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,81% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,625|2017-08-07 | XS0530879658 | 0,80% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,73% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,71% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,56% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,55% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,54% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,53% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,51% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,51% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,099|2017-02-22 | ES0513862DI0 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo