BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030

Patrimonio 30.758.000€
Partícipes 1.370
Patrimonio por partícipe 22.451,09€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 49 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,699|2017-01-02 ES00000122Z0 8,04%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 ES00000121A5 6,34%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 US912828K338 6,26%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,300|2021-11-30 ES00000128D4 5,28%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|05,125|2017-05-30 US298785EG74 4,61%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 US912828XL95 3,76%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 IT0004273493 3,57%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|00,000|2023-09-15 FI4000219787 3,24%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 ES0378641130 2,97%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 IT0004634132 2,76%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 XS1327553290 2,51%
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 ES0340609199 2,32%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 2,24%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 XS0544546780 1,93%
BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,661|2017-09-18 XS0540187894 1,70%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 IT0005139099 1,60%
BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 XS1398537925 1,53%
BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 XS1315154721 1,51%
BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 FR0010706606 1,50%
BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 ES0340609215 1,45%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 XS1394094004 1,41%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,030|2017-05-10 ES0513862EV1 1,40%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,727|2021-05-19 ES0000101719 1,34%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 1,24%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 IT0005216491 1,23%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 XS1046276504 1,22%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 XS0287409212 1,15%
BONO|ENAGAS FINANCIACION|04,250|2017-10-05 XS0834643727 1,12%
BONO|MORGAN STANLEY|05,500|2017-10-02 XS0323657527 1,11%
BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 XS0307791698 1,08%
BONO|WESTPAC SECURITIES|03,875|2017-03-20 XS0494870701 1,06%
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 XS1264601805 1,02%
BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,125|2026-12-15 DE000CZ40LQ7 1,02%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 ES0513495RJ7 1,00%
BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 IT0004760655 0,97%
BONO|STANDARD CHARTERED|01,750|2017-10-29 XS0849677348 0,93%
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 XS0322977223 0,93%
BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 FR0011645845 0,84%
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 XS1140476604 0,81%
BONO|BANK OF AMERICA COR|04,625|2017-08-07 XS0530879658 0,80%
BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 DE000CZ40LG8 0,73%
BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 ES0000103087 0,71%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 ES0000101545 0,56%
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 ES0000106486 0,55%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 XS0479541699 0,54%
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 XS0843300947 0,53%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 IT0004727274 0,51%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 IT0004767577 0,51%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,099|2017-02-22 ES0513862DI0 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

30,8M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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