BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113203030
| Patrimonio | 30.758.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.370 |
| Patrimonio por partícipe | 22.451,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 12,14% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|08,500|2019-10-25 | FR0000570921 | 7,88% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 7,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,23% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,375|2017-07-31 | US912828NR75 | 4,42% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 4,42% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 3,57% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 3,53% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,92% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 2,44% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 2,01% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,92% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,90% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 1,77% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,54% |
| BONO|ENAGAS FINANCIACION|04,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,40% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,29% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,27% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,26% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,26% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,18% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 1,05% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 1,02% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,01% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,98% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,94% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2026-06-09 | DE000CZ40LG8 | 0,91% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,89% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,375|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,80% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|04,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,68% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,66% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,64% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,995|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,64% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,63% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,52% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,27% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo